Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994, гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е-004D, дата регистрации – 23.03.2023
2.1.Вид общего собрания: Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование Адрес по которому направлялись заполненные для голосования бюллетени ул. Промысловая, д.24, г. Хадыженск, Апшеронский р-н, Краснодарский край, 352681
2.3.Дата проведения Собрания: 30.06.2023
2.4. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».
3. Избрание Совета Директоров ПАО «ХМЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ХМЗ».
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2022 финансового года.
7. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
8. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
9. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
10. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
2.5.Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
1 «Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
3 «Избрание Совета Директоров ПАО «ХМЗ».»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 396 078 800
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 297 456 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 293 009 460
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
4. «Избрание ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 19 883 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 994 012
Кворум (%) 95.5273
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
5 «Назначение аудиторской организации ПАО «ХМЗ».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
6 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2022 финансового года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
7. «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760 19 883 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218 19 883 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 58 601 892 18 994 012
Кворум (%) 98.5051 95.5273
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
8 «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
9 «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
10 «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 215 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 59 491 218
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 601 892
Кворум (%) 98.5051
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 «Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2022 год.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 4 505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 924
2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 3 465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 964
3 «Избрание Совета Директоров ПАО «ХМЗ».»
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Речестер Дмитрий Александрович 58 596 463
2. Зенцев Александр Евгеньевич 58 596 463
3. Батанов Вадим Александрович 58 596 463
4. Самко Ирина Владимировна 58 596 463
5. Кудрявцев Олег Борисович 58 596 463
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 11 550
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15 595
4. «Избрание ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».»
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Токарева Марина Аркадьевна 18 989 623 99.9769 0 0.0000 0 0.0000 3 234 0.0170
2. Чумаченко Маргарита Александровна 18 989 623 99.9769 0 0.0000 0 0.0000 3 234 0.0170
5 «Назначение аудиторской организации ПАО «ХМЗ».»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 4 505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 924
6 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2022 финансового года.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 429
7. «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 3 465 0.0059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 964 0.0034
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 18 988 583 99.9714
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 3 465 0.0182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 964 0.0103
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
8 «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 429
9 «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 3 465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 964
10 «Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 596 463 99.9907
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 429
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Утвердить Годовой отчет ПАО «ХМЗ» за 2022 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»
2.«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ» (включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»
3.На основании итогов голосования избраны в Совет директоров: Речестер Дмитрий Александрович, Зенцев Александр Евгеньевич, Батанов Вадим Александрович, Самко Ирина Владимировна, Кудрявцев Олег Борисович.
4.На основании итогов голосования избраны в ревизионной комиссии: Токарева Марина Аркадьевна, Чумаченко Маргарита Александровна.
5.«Назначить аудиторской организацией ПАО «ХМЗ» на 2023 г. - ООО «Аудит без границ», ИНН 2309063521, ОГРН 1022301424265, ОРНЗ 11206028777.»
6. «Выплату (объявление) дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям Общества не производить;
выплату (объявление) дивидендов за 2022 год по привилегированным акциям Общества не производить;
прибыль Общества , полученную по результатам финансового 2022 года не распределять. (Рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров.»
7. «Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Зенцева Александра Евгеньевича(В указанной сделке имеются признаки заинтересованности Зенцева А,Е., который, является контролирующим лицом общества - акционером ПАО «ХМЗ » (владеет прямо более 50% голосов ПАО «ХМЗ») и одновременно является контролирующим лицом общества - акционером АО «Кубаньмаш» (владеет прямо более 50% голосов АО «Кубаньмаш») - заключение договор поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Кредитор) перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 23-17-0000 от 29 марта 2023 г.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Зенцева Александра Евгеньевича(В указанной сделке имеются признаки заинтересованности Зенцева А,Е., который, является контролирующим лицом общества - акционером ПАО «ХМЗ » (владеет прямо более 50% голосов ПАО «ХМЗ») и одновременно является контролирующим лицом общества - акционером АО «Кубаньмаш» (владеет прямо более 50% голосов АО «Кубаньмаш») - заключение договор поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Кредитор) перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 23-17-0000 от 29 марта 2023 г.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
договор о кредитной линии № 23-17-0000 от 29 марта 2023 г.
1. Сумма /лимит кредита – 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей;
2. Размер льготной процентной ставки – 9,5% годовых.
В случае прекращения действия Программы по кредиту устанавливается стандартная процентная ставка, рассчитанная как процент, равный сумме величин:
ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору и
ставки в размере 4% годовых..
3. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
4. Срок кредитования – 28 марта 2025 г.;
График погашения кредита: 30.09.2024г. – 22 000 000 руб.; 30.12.2024г. – 22 000 000 руб.; 28.03.2025 г. – 23 000 000 руб.
Одобрить подписание договора поручительства № 23-17-0000 от 29 марта 2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.
Полный текст договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. является Приложением №1 к протоколу годового общего собрания акционеров (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»
8. «Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату - заключение договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 23-26-0000 от 05 мая 2023 г., с учетом общей балансовой стоимости в размере 40 025 648,13 руб., общей рыночной стоимости недвижимого имущества в размере 125 000 000 руб., общей залоговой стоимостью 112 500 000 руб., согласно перечню передаваемого в залог недвижимого имущества (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 23-26-0000 от 05 мая 2023г.:
1. Сумма /лимит кредита – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
2. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору и
ставки в размере 4% годовых.
3. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
4. Срок кредитования – 03 мая 2023г.;
График погашения кредита: 29 марта 2024г. – 20 000 000 руб.; 03 мая 2024г. – 20 000 000 руб.;
Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.
Одобрить подписание договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.
Полный текст договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. является Приложением №2 к протоколу годового общего собрания акционеров (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»
9. «Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату - заключение договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 23-26-0000 от 05 мая 2023 г., с учетом общей балансовой стоимости в размере 10 971 013,97 руб., общей рыночной стоимости недвижимого имущества в размере 21 283 000 руб., общей залоговой стоимостью 10 641 500 руб., согласно перечню передаваемого в залог движимого имущества (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 23-26-0000 от 05 мая 2023г.:
1. Сумма /лимит кредита – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
2. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору и
ставки в размере 4% годовых.
3. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
4. Срок кредитования – 03 мая 2023г.;
График погашения кредита: 29 марта 2024г. – 20 000 000 руб.; 03 мая 2024г. – 20 000 000 руб.;
Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.
Одобрить подписание договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.
Полный текст договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. является Приложением №3 к протоколу годового общего собрания акционеров (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»
10.«Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату - заключение договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о предоставлении гарантии № 23-2-0000 Б/Г от 05 мая 2023 г., с учетом общей балансовой стоимости в размере 10 971 013,97 руб., общей рыночной стоимости недвижимого имущества в размере 21 283 000 руб., общей залоговой стоимостью 10 641 500 руб., согласно перечню передаваемого в залог движимого имущества (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о предоставлении гарантии № 23-2-0000 Б/Г от 05 мая 2023г.:
КБ «Кубань Кредит» ООО – Гарант, ПАО «ХМЗ» - Принципал, Бенефициар - Унитарная некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Краснодарского края", ИНН 2312269410, ОГРН 1182375016240.
1. Сумма /лимит гарантии – 60 200 000 (шестьдесят миллионов двести тысяч) рублей;
2. Размер платы за рассмотрение заявки на предоставлении гарантии – 3 000 руб.;
3. Плата за выдачу гарантии 5 117 000 руб.;
4. Срок гарантии – до 85 месяцев;
Целевое использование: обеспечение исполнения обязательств по заключенному договору целевого займа № 0000002308077000221822468/222/ДЦЗ-М от 13 апреля 2023 г. в сумме 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, на срок до 12.04.2030 г. включительно, под 1 (один) процент годовых в первые два года пользования займом и 3 (три) процента годовых в оставшийся срок пользования займом
Одобрить подписание договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.
Полный текст договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 от 05 мая 2023 г. является Приложением №4 к протоколу годового общего собрания акционеров (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»
2.8.Дата составления протокола – 30.06.2023, №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 03.07.2023г.